Noot 44 Langlopende verplichtingen
Rentedragende verplichtingen
|
€ miljoen |
2024 |
2023 |
|
Boekwaarde per 1 januari |
4.038 |
3.425 |
|
Mutaties |
||
|
Nieuwe leningen |
2.391 |
739 |
|
Aflossingen |
-2.556 |
-126 |
|
Terugbetaalde waarborgsommen |
- |
- |
|
Totaal |
-165 |
613 |
|
Boekwaarde per 31 december |
3.873 |
4.038 |
Langlopende leningen inclusief kortlopend deel
|
Effectief interestpercentage |
Kortlopend deel |
Langlopend deel |
||||
|
€ miljoen |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|
Achtergestelde leningen |
2,5% |
2,5% |
- |
- |
640 |
640 |
|
Onderhandse en groene leningen |
1,4% |
1,4% |
1 |
1 |
300 |
310 |
|
Euro Medium Term Notes |
2,3% |
1,8% |
- |
400 |
2.932 |
2.187 |
|
Euro Commercial Paper |
0,0% |
0,0% |
- |
500 |
- |
- |
|
Boekwaarde per 31 december |
1 |
901 |
3.872 |
3.137 |
||
Achtergestelde leningen
Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld.
Looptijden rentedragende verplichtingen
|
€ miljoen |
2024 |
2023 |
|
Minder dan 1 jaar |
1 |
901 |
|
Tussen 1 en 2 jaar |
300 |
9 |
|
Tussen 2 en 3 jaar |
498 |
299 |
|
Tussen 3 en 4 jaar |
528 |
498 |
|
Tussen 4 en 5 jaar |
9 |
528 |
|
Meer dan 5 jaar |
2.537 |
1.803 |
|
Boekwaarde per 31 december |
3.873 |
4.038 |