Noot 13 Rentedragende verplichtingen
De mutaties in nieuwe leningen, aflossingen en terugbetaalde waarborgsommen gedurende het jaar hebben geleid tot kasstromen.
De boekwaarde van de lang- en kortlopende rentedragende verplichtingen is als volgt:
|
€ miljoen |
2024 |
2023 |
|
Boekwaarde per 1 januari |
4.038 |
3.426 |
|
Mutaties |
||
|
Nieuwe leningen |
2.391 |
738 |
|
Aflossingen |
-2.556 |
-126 |
|
Totaal |
-165 |
612 |
|
Boekwaarde per 31 december |
3.873 |
4.038 |
Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen
|
Effectief interestpercentage |
Kortlopend deel |
Langlopend deel |
||||
|
€ miljoen |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|
Achtergestelde leningen |
2,5% |
2,5% |
- |
- |
640 |
640 |
|
Onderhandse en groenleningen |
1,4% |
1,4% |
1 |
- |
300 |
310 |
|
Euro Medium Term Notes |
2,3% |
1,8% |
- |
400 |
2.932 |
2.187 |
|
Euro Commercial Paper |
0,0% |
4,0% |
- |
500 |
- |
- |
|
Overig |
0,0% |
0,0% |
- |
1 |
- |
- |
|
Boekwaarde per 31 december |
1 |
901 |
3.872 |
3.137 |
||
De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2024 € 1 miljoen (2023: € 901 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van een groenlening (€ 1 miljoen).
Op 7 oktober 2024 heeft Alliander voor een bedrag van € 750 miljoen nominaal aan groene obligaties uitgegeven. De obligaties hebben een looptijd van 10 jaar. De uitgifte vond plaats tegen een uitgifteprijs van 99,04% en een couponrente van 3,00%. De opbrengsten worden gebruikt om verdere investeringen in het elektriciteitsnet ten behoeve van de energie transitie mogelijk te maken. Voor het plaatsen van groene obligaties heeft Alliander in mei 2024 haar Green Finance Framework vernieuwd.
Ultimo 2024 was voor een boekwaarde van € 2.932 miljoen (nominaal € 2.950 miljoen) onder het EMTN-programma uitgegeven. De onder het EMTN-programma uitgegeven obligaties zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam.
Ultimo 2024 stond er geen bedrag uit aan kortlopend schuldpapier onder het ECP-programma. (2023: € 500 miljoen).
Looptijden rentedragende verplichtingen
|
€ miljoen |
2024 |
2023 |
|
Minder dan 1 jaar |
1 |
901 |
|
Tussen 1 en 2 jaar |
300 |
9 |
|
Tussen 2 en 3 jaar |
498 |
299 |
|
Tussen 3 en 4 jaar |
528 |
498 |
|
Tussen 4 en 5 jaar |
9 |
527 |
|
Meer dan 5 jaar |
2.537 |
1.804 |
|
Boekwaarde per 31 december |
3.873 |
4.038 |