Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

Noot

2023

2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

Resultaat na belastingen

267

198

Aanpassingen voor:

- financiële baten en lasten

27, 28

69

53

- belastingen

29

93

62

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en minderheidsbelang derden

5

3

-3

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

449

456

- boekresultaat verkopen

-5

-13

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden

-63

-96

- handels- en overige vorderingen

-134

4

- handelsschulden en overlopende passiva

93

35

Totaal veranderingen in werkkapitaal

-104

-57

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

18

-20

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

790

676

Betaalde rente

-67

-50

Ontvangen rente

-

-

Ontvangen dividend deelnemingen

3

6

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

-2

-60

Kasstroom uit operationele activiteiten

724

572

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

Investeringen in immateriële vaste activa

4

-

-1

Investeringen in materiële vaste activa

3

-1.411

-1.228

Bijdrage investeringen van derden

14

140

142

Verkoop deelnemingen/bedrijfspanden

22

13

12

Verstrekte leningen

6

-5

-8

Aflossing op verstrekte leningen

13

33

8

Betaalde (aflossing) waarborgsommen

7

51

-100

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.179

-1.175

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

Uitgifte green bond

13

497

498

Afgeloste EMTN

-

-400

Aangetrokken (aflossing) ECP-financiering

13

200

300

Aangetrokken langlopende leningen

13

41

-

Afgeloste langlopende leningen

14

-126

-8

Ontvangen (aflossing) waarborgsommen

13

-

-72

Afgeloste leaseverplichtingen

19

-28

-25

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-8

-8

Betaald dividend

-82

-101

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

494

184

Nettokasstroom

39

-419

Liquide middelen per 1 januari

205

624

Nettokasstroom

39

-419

Liquide middelen per 31 december

244

205