Noot 44 Langlopende verplichtingen
Rentedragende verplichtingen
|
€ miljoen |
2023 |
2022 |
|
Boekwaarde per 1 januari |
3.425 |
3.035 |
|
Mutaties |
||
|
Nieuwe leningen |
739 |
797 |
|
Aflossingen |
-126 |
-409 |
|
Valuta-omrekenverschillen en overige mutaties |
- |
2 |
|
Totaal |
613 |
390 |
|
Boekwaarde per 31 december |
4.038 |
3.425 |
Langlopende leningen inclusief kortlopend deel
|
Effectief interestpercentage |
Kortlopend deel |
Langlopend deel |
||||
|
€ miljoen |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
Achtergestelde leningen |
2,5% |
2,2% |
- |
- |
640 |
599 |
|
Onderhandse en groene leningen |
1,4% |
0,0% |
1 |
126 |
310 |
310 |
|
Euro Medium Term Notes |
1,8% |
0,0% |
400 |
- |
2.187 |
2.090 |
|
Euro Commercial Paper |
0,0% |
0,5% |
500 |
300 |
- |
- |
|
Boekwaarde per 31 december |
901 |
426 |
3.137 |
2.999 |
||
Achtergestelde leningen
Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld.
Looptijden rentedragende verplichtingen
|
€ miljoen |
2023 |
2022 |
|
Minder dan 1 jaar |
901 |
426 |
|
Tussen 1 en 2 jaar |
9 |
400 |
|
Tussen 2 en 3 jaar |
299 |
10 |
|
Tussen 3 en 4 jaar |
498 |
299 |
|
Tussen 4 en 5 jaar |
528 |
497 |
|
Meer dan 5 jaar |
1.803 |
1.793 |
|
Boekwaarde per 31 december |
4.038 |
3.425 |